Дискуссия 15.07.2008 ivan

Перевод средств

Как безболезненно перечислить денежные средства от материнской компании дочерней, если они зарегистрированы в разных юрисдикциях? (чтобы меньше вопросов было у банка)

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    16.07.2008 GSL, Veronica

    Уважаемый Иван, добрый день.
    Для начала необходимо уточнить, что конкретно Вы имеете в виду под «безболезненным» перечислением денежных средств со счета одной компании на счет другой. При соблюдении банковского и валютного законодательства государств, где находятся банки, в которых у компаний открыты счета, а также при соблюдении требований банков к проведению подобных операций, у Вас вряд ли возникнут проблемы с переводом денежных средств.
    Каждый конкретный банк устанавливает свои собственные правила по проведению банковских операций. Обычно эти правила устанавливаются во исполнение и в соответствии с валютным регулированием того государства, на территории которого банк осуществляет свою деятельность. К примеру, если сумма перечисляемых денежных средств будет равна или превысит ту, что обозначена в нормативно-правовых актах в качестве суммы, операции с которой подлежат обязательному контролю со стороны государственных органов, сделка, являющаяся основанием такой банковской операции, будет подвергнута проверке на предмет соответствия действующему законодательству. Банк, в свою очередь, для списания со счета или зачисления на счет определенной суммы, может потребовать у лица, управляющего счетом, предоставления документов, в которых указано основание перевода денежных средств.
    В Вашей ситуации необходимо определиться с основанием проведения транзакции. Дело в том, что основанием перевода денежных средств со счета основной компании на счет дочерней вполне может выступать, к примеру, оплата акций дочерней компании, либо пополнение оборотного капитала. С большой вероятностью при наличии соответствующих документов, подтверждающих проводимую операцию, у банков и государственных органов не возникнет почти никаких вопросов. Однако, обращаем Ваше внимание на то, что полный ответ на Ваш вопрос напрямую зависит не только от оснований перевода денежных средств, но и от того, в каких именно юрисдикциях зарегистрированы компании, в каких банках у компаний открыты счета, от валюты операции и т.д.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)