Открытие счета в банке Черногории. Предложение на оказание услуг

Основные тарифы:

• Комиссия банка за открытие счета – от 1 500 до 3 500 EUR (в зависимости от юрисдикции, в которой зарегистрирована компания)
• Комиссия за входящие платежи – 0,1% на любую сумму
• Комиссия за исходящие платежи – 0,5% на любую сумму
• Комиссия за конвертацию валюты – 1,5%
• Комиссия за обслуживание счета – 35 EUR в месяц
• Активация интернет-банкинга – 6 EUR (единоразово)
• Интернет-банкинг – 4 EUR в месяц

На данном этапе в банк направляются комплект документов в электронном виде, а также сопроводительная информация о деятельности компании, ее экономических показателях, структуре планируемой деятельности.

Корпоративные документы (стандартный список)*:

1. Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
2. Устав и Учредительный договор (M&AA);
3. Документ, подтверждающий активный статус компании (Certificate of Good Standing) – не старше 3 месяцев;
4. Документы, подтверждающие структуру компании (Certificate of Incumbency или выписка из публичного реестра, и другие) – не старше 3 месяцев.

Если в структуре есть другие юридические лица, по ним запрашивается аналогичный список документов.

*Перечень документов не является исчерпывающим. Банк не является связанной с нами организацией и имеет право запросить любые иные документы и информацию. В зависимости от юрисдикции компании перечень документов может отличаться от приведенного выше. За уточнением обращайтесь к Консультанту GSL Law&Consulting.

Бизнес-профиль компании:

1. KYC-анкета, включающая подробное описание деятельности компании, информацию о желаемых валютах, структуре деятельности, ее экономических показателях и планируемых входящих / исходящих платежах;
2. Договоры с потенциальными контрагентами и инвойсы к ним;
3. Банковские выписки за последние 3 – 6 месяцев.

Документы на физических лиц в структуре:

1. Копия паспорта;
2. Копия документа, подтверждающего адрес проживания (выписка из банка или utility bill не старше 2 месяцев).

На основании предоставленной информации и сканов документов мы готовим и направляем заявку на предварительное согласование с банком.

Срок получения предварительного одобрения составляет в среднем 1 – 3 недели (в зависимости от сложности кейса), в течение которого от банка могут поступать дополнительные запросы информации / документов.

На основании полученной на этапе предварительного согласования информации мы формируем список документов, которые необходимо апостилировать для открытия счета. Банк не принимает документы в сшивке: согласно требованиям банка каждый документ должен быть апостилирован отдельно (!), дата апостиля не должна быть старше 3 месяцев на момент предоставления документов.

Также на данном этапе требуется подписание банковских форм. Все формы подписываются директором компании, в случае дистанционного открытия счета 3 из них должны быть нотариально заверены и апостилированы:

• Verified signature form;
• Statement for non-using of stamp – в случае если компания не использует печать;
• Power of Attorney.

Полный комплект оригиналов документов должен быть отправлен в банк и переведен на сербскохорватский язык. Перевод осуществляется непосредственно в Черногории переводчиком, лицензированным согласно черногорским законам. Расходы на перевод документов составляют от 375 EUR и оплачиваются банку напрямую вместе с комиссией за открытие счета (+5% НДС, т. к. инвойс выставляется на реквизиты филиала банка в Дубае).

После того, как все документы доставлены в банк в Черногории, заявка переходит на финальный этап. Срок открытия счета (с момента получения банком оригиналов документов) – около 7 рабочих дней.

[1] Стоимость услуг действительна на июнь 2024 года.

[2] Для заказа апостилированных документов, выдаваемых государственными органами, обращайтесь, пожалуйста, к Консультанту GSL Law&Consulting.