Проспект эмиссии акций инвестиционного фонда Островов Кайман (английский – русский)

OFFERING MEMORANDUM

Relating to Shares of AAA Fund

a Cayman Islands Exempted Company, registered as a regulated mutual fund with the Cayman Islands Monetary Authority

AAAFund (the “Fund”) is a Cayman Islands exempted company incorporated on __ April 20_ to operate as a private investment fund.

This Offering Memorandum relates to the offering of Participating Shares (the “Shares”). The Shares are offered solely on the basis of this Offering Memorandum and documents
incorporated by reference herein which shall include any supplement to this Offering
Memorandum and, when published, the most recent annual report and accounts of the Fund.

Distribution of this Offering Memorandum without such report and accounts is not authorised.

Any information or representations not contained within this Offering Memorandum may not be relied upon as having been authorised by the Fund or the Directors and should be disregarded.

This Offering Memorandum contains information in relation to the Fund and the offering of Shares at the date hereof. It is subject to subsequent changes in applicable law and neither the delivery of this Offering Memorandum nor the allotment or issue of Shares shall create any implication whatsoever that there has been no change in such law or the affairs of the Fund since the date hereof.

Prospective investors should carefully read this Offering Memorandum. However, the contents of this Offering Memorandum should not be considered to be legal or tax advice, and each prospective investor should consult with its own counsel and advisers as to all matters concerning an investment in the Fund.

There will be no active secondary market for the Shares, and none is expected to develop.
The Directors of the Fund, whose names are set out in the directory below, accept responsibility for the information contained in this Offering Memorandum. To the best of the knowledge and belief of the Directors (who have taken all reasonable care to ensure that such is the case) the information contained in this Offering Memorandum is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information.

The Fund is registered as a regulated mutual fund with the Cayman Islands Monetary Authority under section 4(3) of the Mutual Funds Law (2003 Revision). However, no Cayman Islands authority has approved the contents of this Offering Memorandum and no such registration shall constitute a warranty or representation of any Cayman Islands authority as to the suitability of the Fund for investment purposes. The investment activities of the Fund will not be regulated or otherwise overseen by any Cayman Islands authority.

CHANNEL ISLANDS STOCK EXCHANGE LISTING

Application has been made for the Shares to be admitted to the Official List of the Channel Islands Stock Exchange (the “Official List”). The Directors do not anticipate that an active secondary market will develop in such Shares.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

Акций

Фонда ААА

освобожденной от налогообложения компании Островов Кайман, зарегистрированной Финансовым Департаментом Островов Кайман в качестве регулируемого инвестиционного фонда

Фонд ААА (далее «Фонд») является освобожденной компанией, зарегистрированной на Островах Кайман __ апреля 20__ года в целях ведения деятельности в качестве частного инвестиционного фонда.

Настоящий Проспект эмиссии относится к размещению Акций участия (далее «Акции»). Акции предлагаются исключительно на основании настоящего Проспекта эмиссии и включенных в него (посредством ссылки) документов, в том числе любых приложений и дополнений к настоящему Проспекту, а также последнего годового отчета и финансовой отчетности Фонда после их публикации.

Распространение настоящего Проспекта без вышеуказанного отчета и финансовой отчетности не допускается.

Информация и заявления, не включенные в настоящий Проспект, не будут считаться утвержденными Фондом или его Директорами и должны игнорироваться.

В настоящий проспект включена информация о Фонде и размещении Акций, действительная на дату настоящего документа. Такая информация может быть впоследствии изменена на основании изменений применимых законодательных актов, при этом ни оформление настоящего Проспекта, ни размещение или выпуск Акций не будут означать, что в законодательной базе или деятельности Фонда не было никаких изменений с даты настоящего документа.

Потенциальным инвесторам настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться настоящим Проспектом. Однако содержание настоящего Проспекта не будет считаться юридическим или налоговым заключением, и каждый потенциальный инвестор должен получить рекомендации собственного юриста или консультанта по всем вопросам инвестирования в Фонд.

Не предполагается наличия или развития активного вторичного рынка Акций. Директора Фонда, имена которых указаны в реестре ниже, принимают на себя ответственность за информацию, включенную в настоящий Проспект эмиссии. Насколько Директорам известно (и директора приняли все разумные меры для того, чтобы убедиться в этом), данные настоящего Проспекта эмиссии соответствуют фактам и не упускают никакой информации, которая может повлиять на их толкование.

Фонд зарегистрирован Финансовым Департаментом Островов Кайман в качестве регулируемого инвестиционного фонда согласно разделу 4(3) Закона об инвестиционных фондах (с поправками от 2003 года). Однако следует учесть, что органы Островов Кайман не утверждали настоящий Проспект, и регистрация фонда не является гарантией или заявлением со стороны каких-либо органов Островов Кайман в отношении того, удовлетворяет ли Фонд целям инвестирования. Инвестиционная деятельность Фонда не регулируется и не контролируется каким бы то ни было образом со стороны органов Островов Кайман.

КОТИРОВКА НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ НОРМАНДСКИХ ОСТРОВОВ

Было подано заявление о допуске Акций к Официальной котировке на Фондовой бирже Нормандских островов («Официальная котировка»). Директора не предполагают, что произойдет развитие активного вторичного рынка таких Акций.