GSL / Спецпредложения (офферы) / Регистрация фонда в Свободной Экономической зоне (СЭЗ) ADGM, Абу-Даби, ОАЭ.
Регистрация фонда в Свободной Экономической зоне (СЭЗ) ADGM, Абу-Даби, ОАЭ. Предложение на оказание услуг
ADGM – свободная экономическая зона, расположенная в Абу-Даби, которая была создана в 2013 году в качестве стратегической инициативы правительства Абу-Даби с целью обеспечения физической, рыночной и финансовой инфраструктуры, необходимой для превращения Абу-Даби в глобальный финансовый и деловой центр. В отличие от остальных свободных экономических зон ОАЭ - ADGM имеет свой собственный гражданский и коммерческий правовой режим, непосредственно применяющий английское общее право (Common law). Этот режим в целом независим от существующего правового режима в ОАЭ и эмирата Абу-Даби.
Гражданское и коммерческое законодательство Абу-Даби (включающее как законы эмирата, так и федеральные законы ОАЭ) не применяется в ADGM. ADGM также имеет ряд независимых (отдельных от остальной системы) государственных органов, например: свой Регистрар, регулирующий орган по финансовым услугам, свою судебную систему. По сути, ADGM является юрисдикцией общего права внутри континентальной системы права ОАЭ.
Применение в ADGM общего права может являться несомненным преимуществом для выстраивания различных финансовых (инвестиционных) структур, так как общее право обеспечивает высокий уровень правовой определенности.
Преимущества ADGM
СЭЗ с высоким рейтингом, в том числе для местных банков;
В СЭЗ действуют нормы Common Law, а также есть собственный Суд, рассматривающий споры (что дополнительно гарантирует безопасность и защищенность активов компании);
Быстрая регистрация компании;
Удаленная регистрация компании – не требуется визит акционера;
Возможность получения резидентской визы для акционеров и сотрудников компании;
Удобная инфраструктура СЭЗ;
Нет ограничений на репатриацию прибыли валютного контроля;
Нет налогообложения для сотрудников.
Инвестиционные структуры в ADGM
В ADGM существует 3 основных категории лицензий на деятельность компании:
A – Financial Activities,
B – Non-financial Activities и
C – Retail Activities.
Инвестиционная деятельность включена в группу Wealth and Asset Management, что входит в область Financial Activities. В отличие от лицензий категории B и C, за которые отвечает Registration Authority (RA), лицензии категории A выдает отдельное Financial Services Registration Authority (FSRA). Это же ведомство выдает и разрешение на ведение инвестиционной деятельности – Financial Services Permission (FSP). В общем виде порядок получения FSP выглядит следующим образом:
1. Регистрация компании, которая будет осуществлять инвестиционную деятельность;
2. Подача заявления в FSRA и оплата пошлины за рассмотрение заявки. К форме на выдачу разрешения также прикладывается бизнес-план;
3. Получение от FSRA in-principle approval, содержащее список требований, которые необходимо удовлетворить для получения FSP. В требования, в том числе, будут включены следующие пункты:
получение коммерческой лицензии;
аренда помещения в ADGM;
открытие банковского счёта.
4. Получение FSP после выполнения всех требований, обозначенных в in-principle approval.
Однако перед подачей заявки необходимо определиться, какой тип фонда будет соответствовать деятельности инвестиционной компании. Обобщенно все виды фондов именуются Collective Investment Fund. Подбор типа фонда напрямую зависит от будущих целей и задач создания такой структуры. В этой связи рекомендуем проконсультироваться с вашим консультантом на предмет подбора оптимальной инвестиционной структуры.
Exempt fund
В общем случае, когда инвестироваться планируются собственные средства или инвесторы планируются привлекаться по частной подписке, можно рассмотреть форму Exempt fund.Минимальный размер инвестиций от одного инвестора в такой фонд – 50 000 USD.
Qualified investor Fund
В случае если инвестиции планируется привлекать у более широкого круга лиц, в таком случае целесообразно рассмотреть Qualified investor Fund.В данном типе фонда могут участвовать только квалифицированные инвесторы с размером инвестиций не менее 500 000 USD.
Umbrella fund
Помимо вышеуказанных типов фондов в ADGM присутствуют схожие инвестиционные конструкции, аналогичные фондовым конструкциям в «традиционных» финансовых юрисдикциях, таких как Люксембург. Законодательство ADGM позволяет регистрировать Umbrella fund - фонд, в котором вклады участников фонда и прибыль, из которых должно производиться распределение вкладчикам, аккумулированы раздельно в нескольких суб-фондах, каждый из которых составляет отдельную часть имущества фонда.
Создание любого фонда предполагает получение соответствующего одобрения со стороны регулятора, так как инвестиционная деятельность подлежит лицензированию и находится под особым контролем государства.
В зависимости от структуры фонда время на регистрацию фонда будет отличаться. Однако в любом случае регистрация компании, а также получение специальной лицензии занимает значительное время – от 6 месяцев.
Управляющая компания
Управление любой фондовой структурой в большинстве случаев осуществляет Управляющая компания. Лицензия на управление активами фонда – Managing a Collective Investment Fund – входит в категорию A (Financial Activities). Разрешение на ведение такой деятельности выдает FSRA. Такие компании имеют классификацию 3С.
Управляющая компания всегда несет ответственность перед участниками фонда. В этой связи требования к управляющим компаниям достаточно высокие (в отличие от обычных компаний):
минимальный размер уставного капитала – 50 000 USD;
наличие офиса;
наличие сотрудников соответствующей специализации и квалификации: Senior Executive Officer, Licensed Director, Finance Officer, Compliance Officer, Money Laundering Reporting Officer.
Создание Управляющей компании также предполагает получение специальной лицензии (разрешения) на ведение такой деятельности. Также стоит отметить, что компания с лицензией Managing a Collective Investment Fund обязана иметь специальную страховку, покрывающую риски профессиональной деятельности. Размер страхового покрытия должен быть соразмерен характеру, размеру и риск-профилю бизнеса компании.
Мы можем предложить как поиск подходящей местной Управляющей компании, так и создание своей собственной.
Регистрация компании в СЭЗ ADGM, включая[2]: - услуги по регистрации компании (проверка наименования, сбор, подготовка и подача документов для регистрации, подбор лицензии, передача оригиналов корпоративных документов); - ведение коммуникации с госорганами по всем вопросам компании; - ведение портала компании в фризоне и в миграции; - отслеживание изменений законодательства, информирование в отношении изменений и необходимости корректировки деятельности / структуры компании; - compliance проверку; - почтовое обслуживание (забор / передача документов и иной корреспонденции); - печать компании.
В указанную стоимость также включены госпошлины, выставляемые фризоной за регистрацию компании, выдачу лицензии на 1 вид деятельности и офис flexi desk.
Остальные опции – по дополнительному запросу.
от 25 000
Депозит для e-channel (возвратный, возвращается в случае отзыва лицензии)
1 120
Разработка Subscriptionagreement (в зависимости от сложности договора)
от 3 500
Получение одобрения FSRA (в зависимости от фонда и его деятельности)
от 20 000
Ежегодное продление компании, включая: - ведение коммуникации с госорганами по всем вопросам компании; - ведение портала компании в фризоне и в миграции; - отслеживание изменений законодательства, информирование в отношении изменений и необходимости корректировки деятельности / структуры компании; - отслеживание сроков и проведение платежей за продление компании и договор аренды офиса; - почтовое обслуживание (забор / передача документов и иной корреспонденции).
В указанную стоимость также включены госпошлины, выставляемые фризоной за продление лицензии.
Остальные опции – по дополнительному запросу.
от 23 000
Получение резидентской визы (указаны затраты на одну визу - визу инвестора), включая: - оплату всех государственных сборов (Entry Permit, Medical Fitness Report & Emirates ID, Visa Stamping on the Passport); - услуги по подготовке, оформлению и согласованию с миграцией необходимой документации; - услуги по сопровождению в клинику для прохождения медицинского осмотра; - услуги по сопровождению в федеральную миграционную службу для сдачи отпечатков пальцев и биометрии; - услуги по подаче документов в миграционную службу документов на оформление и проставление визы; - услуги по подаче заявления и получению карты резидента; - услуги по подбору страховой компании для оформления медицинской страховки (если требуется); - транспортные расходы.
4 200
Продление резидентской визы (указаны затраты на одну визу - визу инвестора) Продление резидентской визы (виза инвестора выдается сроком на 2 года) предполагает те же действия и расходы, что и первичное получение визы.
4 200
Услуги по сопровождению открытия банковских корпоративных и личных счетов, включая[3]:
== услуги по: - анализу структуры компании, ее деятельности / бизнес-модели / оборотов ИЛИ информации по источникам средств / резидентству / остаткам физ. лица в случае открытия личного счета; - индивидуальному подбору банков – до 3 вариантов; - подготовке описания банков с указанием, по каким критериям они были подобраны; - подготовке описания дальнейших шагов по процедуре открытия счета;
500 (I этап)
== услуги по: - сбору и анализу корпоративных и иных документов, обязательных для предоставления в выбранный банк; - составлению подробной заявки на открытие счета, включая полную информацию о компании, ее владельцах и контрагентах; - отправке данной заявки в один из выбранных вами банков; - подготовке подробного описания всех дальнейших шагов по процедуре открытия счета; - подготовке к собеседованию; - сопровождению на очную встречу / онлайн-встречу с банкиром при необходимости; - взаимодействию с банком на ВСЕХ этапах;
2 000 (II этап)
== доплату до полной стоимости – после получения подтверждения от банка, что заявление находится на финальном рассмотрении в комплаенсе банка;
750 (III этап)
== дополнительный гонорар успеха – в случае, если открытие счета происходит быстрее среднего стандартного срока процедуры, который составляет: - по корпоративным счетам – 3 месяца, - по личным счетам – 1 месяц.
+ 10% к стоимости услуги
Compliance fee Оплачивается в случаях: - продления компании, - ликвидации компании, - перевода на обслуживание к новому агенту, - выпуска доверенности на нового поверенного, - смены директора / акционера / бенефициара, за исключением смены на номинального директора / акционера, - подписания документов.
350 (стандартная ставка – включена проверка 1 физ. лица) + 150 за каждое дополнительное физ. лицо (директора, акционера или бенефициара) или юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо обслуживается GSL + 200 за каждое дополнительное юр. лицо (директора или акционера), если юр. лицо не находится на обслуживании GSL 450 (проверка для компаний, отнесенных к категории High Risk, включая проверку 1 физ. лица) 100 (подписание документов)
[2] Стоимость пакета может варьироваться в зависимости от количества акционеров, вида лицензии, размеров офиса (от размера офиса зависит количество резидентских виз).
[3] Для получения более подробной информации по определению стоимости сопровождения открытия счета обращайтесь к вашему консультанту в GSL.
