Due Diligence
Комплексная независимая оценка компании, её финансовых показателей, соответствия требованиям законодательства. Проводится, как правило, по инициативе инвестора / покупателя или действующего собственника бизнеса для целей выявления и минимизации рисков, а также обоснования стоимости бизнеса или доли участия в нём.
Чем мы можем помочь?
- Проверим статус компании в реестре и уплату необходимых государственных пошлин
- Проверим наличие зарегистрированных обременений
- Проверим текущую структуру компании
- Проанализируем учредительные документы компании, акционерное соглашение на предмет ограничений на передачу доли в бизнесе и иное
- Проверим наличие интересующих активов на балансе компании, наличие задолженностей
- Оценим финансовое состояние компании
- Проверим корректность финансовых показателей из данных отчётности по первичной бухгалтерской документации
- Проверим подачу необходимых финансовых отчётов и уплату обязательных платежей в государственные органы страны регистрации компании и иное
Что входит в Due Diligence?
Корпоративная часть
- Экспертиза учредительных и правоустанавливающих документов
- Определение порядка продажи бизнеса или доли в нём
- Оценка рисков привлечения компании к ответственности со стороны государственных органов, других участников компании
Бухгалтерская часть
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании
- Оценка текущей стоимости бизнеса
- Проверка достоверности имеющейся информации о финансовых показателях бизнеса
Этапы работы
1
Шаг 1
Составление ТЗ и подписание NDA
2
Шаг 2
Сбор и проверка документов
3
Шаг 3
Подготовка отчёта о состоянии компании
Что вы получите?
Подробный систематизированный отчёт о состоянии компании
с оценкой рисков проекта для инвесторов
Рекомендации по минимизации выявленных рисков
До двух раундов устного обсуждения подготовленного отчёта
Пример отчета
Наша команда
Проверьте себя по базовому чек-листу
Для корпоративной части:
Для бухгалтерской части:
Публикации
Проверки бизнеса: в чем заключается риск-ориентированный подход
Поправки к закону о госконтроле, которые уточняли правила проведения внеплановых проверок, были утверждены в конце 2024 года. Теперь они проводятся только на объектах высокого…
Оценка категории риска клиента: основания и последствия классификации
Категоризация риска клиента – это процесс оценки уровня потенциальной угрозы, которую представляет клиент для обслуживающей организации с точки зрения регуляторных, репутационных, юридических, финансовых и…
Проверка контрагентов: скажи мне, кто твой друг…
Процедура KYC (know your customer – знай своего клиента) представляет собой проверку клиента и его бизнеса на предмет наличия каких-либо рисков, с которыми может…
Проверка регистрационного агента иностранной компании
Начните что-нибудь писать...
Что такое Due Diligence?
«Мой оффшор-провайдер/мой банк настаивает на предоставлении ему массы сведений, объясняя это требованиями “due diligence”. О чем он говорит?»
Опыт проверки регулятором местного сервис-провайдера. Или как нас проверял CySec на Кипре
Кипрский офис оставался последним, куда не ступала нога регулятора, несмотря на то, что работаем мы на Кипре с 2007 года, а под лицензией CySec…
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько…
Офшор 2.0 для чайников
Какие события имевшие место в мире за последние пять лет повлияли на оффшорную индустрию самым немилосердным образом, и какие тенденции (тренды) они заложили. Кипрский…
Гонконг собирается ввести обязательные реестры бенефициаров?
Предлагается ввести два изменения, которые должны привести законодательство Гонконга в соответствие с рекомендациями FATF – международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным…
Вебинары
“К нам едет ревизор!” Часть 2. Проверка на БВО
- Особенности проверки у регулятора БВО: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки:…
“К нам едет ревизор!” Часть 3. Проверка в Великобритании
- Особенности проверки у регулятора Великобритании: проверяющие органы, процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. -…
“К нам едет ревизор!” Часть 4. Проверка в Гонконге
- Особенности проверки у регулятора Гонконга: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты проверки:…
“К нам едет ревизор!” Часть 5. Проверка на Сейшелах
- Особенности проверки у регулятора Сейшельских Островов: процедура, длительность проверки. - Количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку, задаваемые вопросы, предметы интереса. - Результаты…
“К нам едет ревизор!” Как регистрационный агент проходит проверку у регулятора. Опыт в четырех странах
- Особенности проверок у регуляторов в разных странах (БВО, Сейшелы, Гонконг, Великобритания). - Сравнительный опыт прохождения проверки: количество запрашиваемых файлов компаний, время на подготовку,…
Перспективы открытия россиянами счетов в иностранных банках и банковский due diligence
В условиях экономического спада в РФ и резкого роста курса доллара и евро дайте, пожалуйста, прогноз: чаще ли российские компании и физлица будут прибегать…
Офферы
Редомицилирование компании из Белиза в Сингапур. Процедура смены юрисдикции.
Для редомицилирования иностранной компании в Сингапур она должна соответствовать местному законодательству этой юрисдикции, а именно:
Редомициляция компании с Британских Виргинских Островов (БВО) в Сингапур.
Далеко не все страны разрешают редомициляцию. Например, Англия, Гонконг не имеют таких положений в своих законодательствах, тем самым делая невозможным перевод компаний из/в эти…
Получение инвестиционной бизнес-лицензии на Британских Виргинских островах
Лицензию на ФОРЕКС операции обязаны получить: - компании, зарегистрированные на БВО, если они ведут инвестиционную деятельность как на территории БВО так и за ее пределами;…
Payment Institution (PI) на Кипре.
Ниже представлены соответствующие лицензии и требования по минимальному капиталу: н/п Тип лицензии / услуг Требование по минимальному начальному капиталу, в евро 1 Услуги, позволяющие…
Создание юридического лица в США с получением лицензии на Форекс-деятельность.
Форекс-брокеры в США контролируются различными регулирующими организациями, в частности (не ограничиваясь): - SEC (Securities & Exchange Commission); - Национальная фьючерсная ассоциация (NFA), - Комиссия…
Создание компании с получением лицензии на Форекс-деятельность в Англии.
Предусмотрено три основные категории лицензий, относящиеся к услугам платформы форекс-брокера в Великобритании: 1) Лицензия дилера – полная лицензия, эквивалентная лицензии «маркет-мейкера» (Market Making) (возможность…
Семинары
Раскрытие информации об иностранных счетах и компаниях: CRS, глобальные утечки оффшорной информации, санкционные ограничения и другие механизмы в борьбе с конфиденциальностью
CRS: - как работает автоматический обмен информацией о финансовых счетах? - какая информация может быть получена в рамках обмена? - какие страны участвуют и…
Оффшорные юрисдикции – последние изменения и новые тенденции (БВО, Белиз, Сейшелы, Панама, Кайманы)
БВО: Реестр директоров: какая информация подается, доступ к реестру; BOSSS: какая информация подается, режим доступа и перспективы раскрытия информации; Что такое экономическое присутствие; Виды…
Где и как открыть счет на оффшор. «Фичи» и «Лайфхаки». Банки, платежные системы, эквайринг. Собственный опыт с 73 EMI и 120+ банками.
Масштабный обзор банковского рынка, актуальные тренды работы с нерезидентами, особенности процедуры открытия личных и корпоративных счетов. Географическая сегментация рынка. Банки Ближнего востока (ОАЭ, Катар,…
